Zahlungsverkehr

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Erstellen von Lastschriften aus Anmeldung

Lastschriften

Über den Eintrag „Lastschriften“ im Menü am rechten Bildrand gelangen Sie in den Zahlungsverkehr zum Erstellen von Lastschriften. Von hier aus können Sie Lastschriften suchen, bearbeiten, anlegen und löschen.

Lastschriften aus Anmeldung übernehmen

Klicken sie im Menü oben auf Lastschriften->Übernahme aus Anmeldung.

Bank

Wählen Sie die gewünschte Bank.

Veranstaltung auswählen

Wählen Sie die gewünschte Veranstaltung.

Anmeldungen prüfen

Alle Anmeldungen mit Zahlungsoption 'Lastschrift' werden angezeigt. Eventuell pinkfarbige Zeilen wurden schon übernommen. Klicken Sie unten Links auf die Schaltfläche 'Übernehmen'. Die Lastschriften werden nun erstellt. Möchten Sie Lastschriften für weitere Veranstaltungen erstellen, wiederholen Sie einfach den Vorgang.

Lastschriften erstellt

Je nach Einstellung, werden beim Erstellen der Lastschrift auch Rechnungen erzeugt.

Info für Systemadministrator. Damit Rechnungen erstellt werden, muss in der INI-Datei der Eintrag 'RechnungBeiExport' auf 1 gestellt sein

Exportieren der Lastschriften

Lastschriften exportieren

Klicken Sie oben in der Toolbar auf die Schaltfläche 'DTA'.

Lastschriften prüfen

Die Datensätze werden Ihnen nochmals zur Prüfung angezeigt. Klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche 'Fertigstellen'.

Lastschriften drucken

Sofern Sie eine Liste der exportierten SEPA Lastschrift erstellen möchten, bestätigen Sie mit 'Ja'.

Lastschriften markieren

Bestätigen Sie mit 'Ja', um die Lastschriften als 'Ausgegeben' zu markieren. Die SEPA XML Datei wird nun in einem in den Systemdaten hinterlegten Ordner zur Weiterverarbeitung exportiert.