AS 400 Linz: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 3. Juli 2014, 19:46 Uhr
Dieser Beitrag beschreibt die Rechnungswesen Schnittstelle von Kiribati zur AS400 Buchhaltung der Diözese Linz.
Inhaltsverzeichnis
Grundsätzliches
Jeder Beleg erezugt eine Forderung bei Ausdruck. Durch Zahlungseingänge werden die Forderungen ausgeglichen.
Eine Forderung kann erstellt werden über:
Teilnehmerzahlschein
Rechnung
Registrierkasse
Teilnehmerzahlschein und Rechnungen werden in der Regel mit einem SEPA Zahlschein versehen. Dieser enthält eine fortlaufende OCR-Nummer. Wird die Forderung überwiesen, so kann über einen Retourdatenträger, anhand dieser OCR-Nummer die Zahlung identifiziert und die Forderung automatisch ausgebucht werden.
OCR-Nummer
Die OCR-Nummer ist eine 12-stellige Nummer
Beispiel 31141000001
Stellen 1-2: Werte 01-99, Kiribati- bzw. Rechnungswesenmandant
Stellen 3-4: Werte 01-99, Jahreszahl zweistellig
Stellen 5: Werte 0-9, derzeit 0 oder 1,0 sind Vorgänge in Kiribati. 1 sind Druckkostenbeiträge. Druckkostenbeiträge werden vom System nur eingelesen und Erzeugen pro Beitrag eine Buchung, sowie eine Gegenbuchung mit dem Gesamtbetrag zum Import ins Rechnungswesen. 2-9 könnte später für andere Vorgänge verwendet werden.
Stellen 6-12: Werte 000001-999999, durchlaufende Nummer
Derzeitige Nummern in der Schnittstelle:
18 gre
31 burg (global)
31 tdf (global)
32 franz
33 puc
40 pri
?? hdf
99 kbw
Einstellungen
In den Systemdaten und Warengruppen werden diverse Einstellungen für Forderungs-, Erlös- und Verrechnungskonten erfasst.
Kontakte
Über Index 10 „Diöz. Kunde“ kann der Anwender entscheiden, ob der Kontakt ein interner oder externer Kunde ist. Ist die Option gesetzt, so wird ein anderes Forderungskonto angesprochen.